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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 339.00 | 10 342.00 | 3 997.00 | 14 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 261 600.00 | 621 089.00 | 640 511.00 | 1 261 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 800.00 | 152 765.00 | 54 035.00 | 206 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 739.00 | 784 197.00 | 703 543.00 | 1 487 739.00 |
BT Marchandises | 133 453.00 | | 133 453.00 | 133 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
BZ Autres créances | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CF Disponibilités | 1 152 612.00 | | 1 152 612.00 | 1 152 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 768.00 | | 1 497 768.00 | 1 497 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 507.00 | 784 197.00 | 2 201 310.00 | 2 985 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 808 424.00 | 1 706 874.00 | | 1 808 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 235.00 | 116 550.00 | | -43 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 189.00 | 1 988 424.00 | | 1 930 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 637.00 | 183 189.00 | | 138 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 15 686.00 | | 9 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 184.00 | 160 994.00 | | 123 184.00 |
EA Autres dettes | | 42 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 121.00 | 402 621.00 | | 271 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 310.00 | 2 391 045.00 | | 2 201 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 044.00 | 244 591.00 | | 174 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 115 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 879.00 | | | -92 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 393.00 | 46 117.00 | | -2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 612.00 | 1 223 870.00 | | 1 124 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 847.00 | 1 107 321.00 | | 1 167 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 235.00 | 116 550.00 | | -43 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 166 161.00 | 163 448.00 | 2 713.00 | 166 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 637.00 | 41 559.00 | 97 077.00 | 138 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
VP Divers | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 184.00 | 123 184.00 | | 123 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 703.00 | 208 990.00 | 2 713.00 | 211 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 121.00 | 174 044.00 | 97 077.00 | 271 121.00 |