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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 861.00 | 12 242.00 | 2 619.00 | 14 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 261 600.00 | 768 889.00 | 492 711.00 | 1 261 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 360.00 | 166 230.00 | 17 130.00 | 183 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 821.00 | 947 360.00 | 517 460.00 | 1 464 821.00 |
BT Marchandises | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
BZ Autres créances | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
CF Disponibilités | 837 252.00 | | 837 252.00 | 837 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 798.00 | | 1 075 798.00 | 1 075 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 619.00 | 947 360.00 | 1 593 259.00 | 2 540 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 967.00 | 1 543 334.00 | | 1 236 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 140.00 | -306 367.00 | | -21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 827.00 | 1 401 967.00 | | 1 380 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 105.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 11 398.00 | | 12 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 534.00 | 198 490.00 | | 199 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 431.00 | 257 050.00 | | 212 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 259.00 | 1 659 018.00 | | 1 593 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 821.00 | | | 1 464 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 960.00 | | | 1 444 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 973.00 | 47 386.00 | | 899 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 783.00 | 459.00 | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 191.00 | 46 927.00 | | 888 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 534.00 | 199 534.00 | | 199 534.00 |
UX Autres créances clients | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
VP Divers | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 431.00 | 212 431.00 | | 212 431.00 |