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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 861.00 | 11 783.00 | 3 078.00 | 14 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 261 600.00 | 728 639.00 | 532 961.00 | 1 261 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 360.00 | 159 552.00 | 23 808.00 | 183 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 821.00 | 899 973.00 | 564 847.00 | 1 464 821.00 |
BT Marchandises | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
BZ Autres créances | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CF Disponibilités | 840 135.00 | | 840 135.00 | 840 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 170.00 | | 1 094 170.00 | 1 094 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 991.00 | 899 973.00 | 1 659 018.00 | 2 558 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 334.00 | 1 660 189.00 | | 1 543 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 367.00 | 73 145.00 | | -306 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 967.00 | 1 898 334.00 | | 1 401 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 058.00 | 93 265.00 | | 47 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 337.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 5 127.00 | | 11 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 490.00 | 146 524.00 | | 198 490.00 |
EA Autres dettes | | 6 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 050.00 | 252 127.00 | | 257 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 018.00 | 2 150 461.00 | | 1 659 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 050.00 | 176 763.00 | | 257 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 716.00 | | | 1 498 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 895.00 | 1 464 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 19 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 605.00 | 1 444 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 565.00 | | | 1 474 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 281.00 | 64 992.00 | 16 299.00 | 851 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 752.00 | 2 320.00 | 4 290.00 | 13 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 529.00 | 62 671.00 | 12 009.00 | 837 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 490.00 | 198 490.00 | | 198 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UX Autres créances clients | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 664.00 | 143 664.00 | | 143 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 050.00 | 257 050.00 | | 257 050.00 |