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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 401.00 | 289 885.00 | 227 516.00 | 517 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 151.00 | 50 287.00 | 45 864.00 | 96 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 283.00 | 345 141.00 | 317 142.00 | 662 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BN En cours de production de biens | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 513.00 | | 115 513.00 | 115 513.00 |
BZ Autres créances | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 143 870.00 | | 143 870.00 | 143 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 187.00 | | 574 187.00 | 574 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 470.00 | 345 141.00 | 891 329.00 | 1 236 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 325 497.00 | 236 538.00 | | 325 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 590.00 | 99 959.00 | | 54 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 83.00 | | |
DL TOTAL (I) | 501 087.00 | 457 580.00 | | 501 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 526.00 | 22 507.00 | | 146 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 943.00 | 36 359.00 | | 29 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 053.00 | 195 490.00 | | 128 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 711.00 | 107 771.00 | | 78 711.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 242.00 | 362 127.00 | | 390 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 329.00 | 819 708.00 | | 891 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 130.00 | 359 556.00 | | 270 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 047.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 242.00 | | 172 041.00 | 505 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 662 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 511.00 | | 172 041.00 | 441 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 351.00 | 56 790.00 | | 288 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 844.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 227.00 | 55 946.00 | | 284 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 115 513.00 | | | 115 513.00 |
VB T. V. A. | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 526.00 | 26 414.00 | 100 791.00 | 146 526.00 |
VI Groupe et associés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 828.00 | 172 828.00 | | 172 828.00 |
VW T.V.A. | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 242.00 | 270 130.00 | 100 791.00 | 390 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 171.00 | 13 870.00 | | 16 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 881.00 | 15 398.00 | | 14 881.00 |
ST Autres comptes | 162 768.00 | 159 420.00 | | 162 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 999.00 | 48 304.00 | | 59 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 33 979.00 | 68 665.00 | | 33 979.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 071.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 240.00 | 14 941.00 | | 17 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 550.00 | 248 466.00 | | 210 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 420.00 | 167 805.00 | | 187 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 087.00 | 223 522.00 | | 239 087.00 |