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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | 16 150.00 | 11 223.00 | 27 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 915.00 | 459 879.00 | 82 036.00 | 541 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 531.00 | 80 932.00 | 43 599.00 | 124 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 582.00 | 556 961.00 | 180 621.00 | 737 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BN En cours de production de biens | 227 110.00 | | 227 110.00 | 227 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 264.00 | 15 141.00 | 308 123.00 | 323 264.00 |
BZ Autres créances | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 322 979.00 | | 322 979.00 | 322 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 701.00 | 15 141.00 | 980 560.00 | 995 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 283.00 | 572 102.00 | 1 161 181.00 | 1 733 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 110 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 216 545.00 | 477 856.00 | | 216 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 757.00 | 142 189.00 | | 84 757.00 |
DL TOTAL (I) | 812 302.00 | 741 045.00 | | 812 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 464.00 | 118 283.00 | | 104 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 087.00 | 53 509.00 | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 539.00 | 78 107.00 | | 66 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 789.00 | 135 160.00 | | 169 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 879.00 | 385 061.00 | | 348 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 181.00 | 1 126 106.00 | | 1 161 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 552.00 | 49 409.00 | | 507 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756.00 | 4 395.00 | | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 797.00 | 45 014.00 | | 495 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 789.00 | 169 789.00 | | 169 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 824.00 | 25 503.00 | 19 321.00 | 44 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 902.00 | 361 902.00 | | 361 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 665.00 | 365 665.00 | | 365 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 792.00 | 321 472.00 | 19 321.00 | 340 792.00 |