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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 492.00 | 11 756.00 | 13 736.00 | 25 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 065.00 | 427 448.00 | 102 618.00 | 530 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 489.00 | 68 349.00 | 28 140.00 | 96 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 808.00 | 507 552.00 | 188 256.00 | 695 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BN En cours de production de biens | 511 501.00 | | 511 501.00 | 511 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 251 406.00 | 11 975.00 | 239 431.00 | 251 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 92 144.00 | | 92 144.00 | 92 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 824.00 | 11 975.00 | 937 850.00 | 949 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 633.00 | 519 527.00 | 1 126 106.00 | 1 645 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 477 856.00 | 373 051.00 | | 477 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 189.00 | 115 805.00 | | 142 189.00 |
DL TOTAL (I) | 741 045.00 | 609 856.00 | | 741 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 035.00 | 94 959.00 | | 70 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 248.00 | 27 179.00 | | 48 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 107.00 | 193 861.00 | | 78 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 160.00 | 100 826.00 | | 135 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 061.00 | 416 826.00 | | 385 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 106.00 | 1 026 682.00 | | 1 126 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 083.00 | 59 706.00 | 36 237.00 | 484 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | 3 529.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 857.00 | 56 178.00 | 36 237.00 | 475 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 161.00 | 135 161.00 | | 135 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 035.00 | 25 212.00 | 44 824.00 | 70 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 543.00 | 265 543.00 | | 265 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 306.00 | 269 306.00 | | 269 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 551.00 | 286 728.00 | 44 824.00 | 331 551.00 |