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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | 21 196.00 | 6 178.00 | 27 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 331.00 | 489 557.00 | 53 773.00 | 543 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 655.00 | 93 300.00 | 32 355.00 | 125 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 122.00 | 604 053.00 | 136 068.00 | 740 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
BN En cours de production de biens | 111 086.00 | | 111 086.00 | 111 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 687.00 | 7 574.00 | 247 113.00 | 254 687.00 |
BZ Autres créances | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
CF Disponibilités | 557 713.00 | | 557 713.00 | 557 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 286.00 | 7 574.00 | 1 123 712.00 | 1 131 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 408.00 | 611 628.00 | 1 259 780.00 | 1 871 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 238.00 | 11 000.00 | | 15 238.00 |
DG Autres réserves | 242 264.00 | 216 545.00 | | 242 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 064.00 | 84 757.00 | | 74 064.00 |
DL TOTAL (I) | 831 566.00 | 812 302.00 | | 831 566.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264.00 | 8 087.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 813.00 | 66 539.00 | | 134 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 733.00 | 169 789.00 | | 218 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 215.00 | 348 879.00 | | 428 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 780.00 | 1 161 181.00 | | 1 259 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 961.00 | 47 092.00 | | 556 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 5 046.00 | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 811.00 | 42 046.00 | | 540 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 733.00 | 218 733.00 | | 218 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 914.00 | 318 914.00 | | 318 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 677.00 | 322 677.00 | | 322 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 950.00 | 426 951.00 | | 426 950.00 |