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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 863.00 | 8 227.00 | 12 637.00 | 20 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 554.00 | 400 804.00 | 133 750.00 | 534 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 239.00 | 75 053.00 | 41 187.00 | 116 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 419.00 | 484 083.00 | 231 336.00 | 715 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BN En cours de production de biens | 215 807.00 | | 215 807.00 | 215 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 524.00 | | 205 524.00 | 205 524.00 |
BZ Autres créances | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 264 807.00 | | 264 807.00 | 264 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 346.00 | | 795 346.00 | 795 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 765.00 | 484 083.00 | 1 026 682.00 | 1 510 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 373 051.00 | 369 087.00 | | 373 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 805.00 | 3 964.00 | | 115 805.00 |
DL TOTAL (I) | 609 856.00 | 494 051.00 | | 609 856.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 959.00 | 120 112.00 | | 94 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 179.00 | 15 671.00 | | 27 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 861.00 | 111 325.00 | | 193 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 826.00 | 72 180.00 | | 100 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 826.00 | 335 178.00 | | 416 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 682.00 | 829 229.00 | | 1 026 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 126.00 | 71 957.00 | | 412 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 3 179.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 078.00 | 68 778.00 | | 407 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 861.00 | 193 861.00 | | 193 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 959.00 | 24 923.00 | 70 035.00 | 94 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 827.00 | 100 827.00 | | 100 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 051.00 | 238 051.00 | | 238 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 826.00 | 346 790.00 | 70 035.00 | 416 826.00 |