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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 863.00 | 5 048.00 | 15 816.00 | 20 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 567.00 | 346 078.00 | 184 490.00 | 530 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 189.00 | 61 000.00 | 53 189.00 | 114 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 383.00 | 412 126.00 | 297 257.00 | 709 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BN En cours de production de biens | 144 670.00 | | 144 670.00 | 144 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
BZ Autres créances | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 973.00 | | 531 973.00 | 531 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 355.00 | 412 126.00 | 829 229.00 | 1 241 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 369 087.00 | 325 497.00 | | 369 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964.00 | 54 590.00 | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 494 051.00 | 501 087.00 | | 494 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 112.00 | 146 526.00 | | 120 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 671.00 | 29 943.00 | | 15 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 325.00 | 128 053.00 | | 111 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 180.00 | 78 711.00 | | 72 180.00 |
EA Autres dettes | | 7 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 178.00 | 390 242.00 | | 335 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 229.00 | 891 329.00 | | 829 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 270 130.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 141.00 | 66 985.00 | | 345 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 172.00 | 66 906.00 | | 340 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 112.00 | 25 153.00 | 75 638.00 | 120 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 768.00 | 219 768.00 | | 219 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 289.00 | 224 330.00 | 75 638.00 | 319 289.00 |