| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 394.00 | 258 394.00 | | 258 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 235.00 | 296 470.00 | 73 765.00 | 370 235.00 |
AN Terrains | 454 542.00 | 22 935.00 | 431 607.00 | 454 542.00 |
AP Constructions | 7 010 028.00 | 3 457 214.00 | 3 552 814.00 | 7 010 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 183.00 | 820 822.00 | 304 361.00 | 1 125 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 207.00 | 847 836.00 | 530 371.00 | 1 378 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 967 960.00 | 5 148 807.00 | 4 819 153.00 | 9 967 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 562.00 | | 461 562.00 | 461 562.00 |
BZ Autres créances | 244 048.00 | | 244 048.00 | 244 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 911.00 | | 1 911 911.00 | 1 911 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 508 500.00 | 5 703 670.00 | 6 804 829.00 | 12 508 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 851.00 | 1 162 067.00 | | 1 378 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 663.00 | 216 784.00 | | 96 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 514.00 | 4 238 851.00 | | 4 335 514.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 17 597.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 899 093.00 | 885 524.00 | | 899 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 093.00 | 903 121.00 | | 949 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 517.00 | 1 060 695.00 | | 475 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 112.00 | 480 179.00 | | 678 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 976.00 | 302 116.00 | | 346 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | 11 426.00 | | 4 986.00 |
EA Autres dettes | 14 631.00 | 19 297.00 | | 14 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 222.00 | 4 873 713.00 | | 1 520 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 829.00 | 7 015 888.00 | | 6 804 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
FG Production vendue services | 4 278 051.00 | 334 366.00 | 4 612 417.00 | 4 278 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 202.00 | 334 366.00 | 4 613 567.00 | 4 279 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 938.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 58.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 58.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 1 684.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 828.00 | 98 520.00 | | 39 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 058.00 | 4 327 620.00 | | 4 762 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 395.00 | 4 110 836.00 | | 4 665 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 663.00 | 216 784.00 | | 96 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 423 906.00 | | 172 683.00 | 10 423 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | | | 258 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 596 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 967 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 080.00 | | 9 155.00 | 361 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 804 432.00 | | 163 528.00 | 9 804 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 769.00 | 542 902.00 | | 5 160 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | | | 258 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 270.00 | 82 200.00 | | 214 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 688 105.00 | 460 702.00 | | 4 688 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 121.00 | 145 093.00 | 99 121.00 | 903 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 121.00 | 145 093.00 | 99 121.00 | 903 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 938.00 | 99 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 112.00 | 678 112.00 | | 678 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 914.00 | 169 914.00 | | 169 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 956.00 | 174 956.00 | | 174 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
UX Autres créances clients | 461 562.00 | | | 461 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 152 685.00 | | | 152 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 080.00 | 463 080.00 | | 463 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 065.00 | | | 592 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
VP Divers | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 911.00 | 711 911.00 | | 711 911.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 222.00 | 1 520 222.00 | | 1 520 222.00 |