| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 393.00 | 258 393.00 | | 258 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 651.00 | 540 931.00 | 49 720.00 | 590 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 485 045.00 | 49 700.00 | 435 345.00 | 485 045.00 |
AP Constructions | 7 295 466.00 | 5 262 112.00 | 2 033 354.00 | 7 295 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 283.00 | 1 161 448.00 | 235 835.00 | 1 397 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 606.00 | 1 309 024.00 | 201 581.00 | 1 510 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 542 752.00 | 8 581 609.00 | 2 961 143.00 | 11 542 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 832.00 | | 507 832.00 | 507 832.00 |
BZ Autres créances | 1 804 680.00 | | 1 804 680.00 | 1 804 680.00 |
CF Disponibilités | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 519.00 | | 2 424 519.00 | 2 424 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 967 272.00 | 8 581 609.00 | 5 385 663.00 | 13 967 272.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 8 387.00 | 5 783.00 | | 8 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 552.00 | 98 804.00 | | 76 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 733.00 | 2 092.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 673.00 | 2 966 680.00 | | 2 946 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 013 746.00 | 956 288.00 | | 1 013 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 746.00 | 956 288.00 | | 1 013 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 969.00 | 285 731.00 | | 794 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 373.00 | 386 475.00 | | 416 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 793.00 | 73 685.00 | | 69 793.00 |
EA Autres dettes | 144 106.00 | 36 707.00 | | 144 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 243.00 | 782 601.00 | | 1 425 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 663.00 | 4 705 569.00 | | 5 385 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
FG Production vendue services | 6 165 939.00 | 240 525.00 | 6 406 465.00 | 6 165 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 170 196.00 | 240 525.00 | 6 410 722.00 | 6 170 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | 2 890.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 2 890.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | 2 885.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 237.00 | 33 855.00 | | 28 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 922.00 | 6 020 483.00 | | 6 456 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 370.00 | 5 921 679.00 | | 6 380 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 552.00 | 98 804.00 | | 76 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 321 275.00 | | 221 476.00 | 11 321 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 393.00 | | | 258 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 542 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 688 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 651.00 | | | 590 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 466 926.00 | | 221 476.00 | 10 466 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097 753.00 | 483 856.00 | | 8 097 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 393.00 | | | 258 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 458.00 | 73 472.00 | | 467 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 371 900.00 | 410 383.00 | | 7 371 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956 288.00 | 71 190.00 | 13 732.00 | 956 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 288.00 | 71 190.00 | 13 732.00 | 956 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 382.00 | 13 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 969.00 | 794 969.00 | | 794 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 576.00 | 217 576.00 | | 217 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 497.00 | 185 497.00 | | 185 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 106.00 | 144 106.00 | | 144 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 507 832.00 | 507 832.00 | | 507 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VB T. V. A. | 316 928.00 | 316 928.00 | | 316 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 173.00 | 1 469 173.00 | | 1 469 173.00 |
VP Divers | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 256.00 | 2 365 256.00 | | 2 365 256.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 243.00 | 1 425 243.00 | | 1 425 243.00 |