| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 394.00 | 258 394.00 | | 258 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 730.00 | 401 768.00 | 142 962.00 | 544 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AN Terrains | 485 046.00 | 42 948.00 | 442 098.00 | 485 046.00 |
AP Constructions | 7 090 561.00 | 4 713 794.00 | 2 376 767.00 | 7 090 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 993.00 | 1 052 813.00 | 166 180.00 | 1 218 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 304.00 | 1 150 301.00 | 346 004.00 | 1 496 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 114 114.00 | 7 620 018.00 | 3 494 096.00 | 11 114 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 715.00 | | 226 715.00 | 226 715.00 |
BZ Autres créances | 2 697 671.00 | | 2 697 671.00 | 2 697 671.00 |
CF Disponibilités | 255 347.00 | | 255 347.00 | 255 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 590.00 | | 3 204 590.00 | 3 204 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 318 704.00 | 7 620 018.00 | 6 698 686.00 | 14 318 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 795.00 | 1 715 762.00 | | 1 820 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 989.00 | 105 033.00 | | 82 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 472.00 | 5 774.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 255.00 | 4 686 568.00 | | 4 766 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 003 145.00 | 973 968.00 | | 1 003 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003 145.00 | 973 968.00 | | 1 003 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 470.00 | 529 314.00 | | 432 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 852.00 | 348 779.00 | | 385 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 37 595.00 | | 7 462.00 |
EA Autres dettes | 103 502.00 | 471 122.00 | | 103 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 286.00 | 1 386 810.00 | | 929 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 686.00 | 7 047 346.00 | | 6 698 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 5 741 363.00 | 431 334.00 | 6 172 697.00 | 5 741 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 968.00 | 431 334.00 | 6 175 303.00 | 5 743 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 969.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 502.00 | 3 302.00 | | 6 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | 3 302.00 | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748.00 | 9.00 | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | 9.00 | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | 3 294.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 749.00 | 36 529.00 | | 39 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 728.00 | 6 226 671.00 | | 6 202 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 739.00 | 6 121 638.00 | | 6 119 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 989.00 | 105 033.00 | | 82 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 855 084.00 | | 378 966.00 | 10 855 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | | | 258 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 936.00 | 11 114 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 936.00 | 10 290 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 235.00 | | 194 565.00 | 370 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 226 440.00 | | 184 401.00 | 10 226 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 019.00 | 524 467.00 | 120 468.00 | 7 216 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | | | 258 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 235.00 | 31 533.00 | | 370 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587 390.00 | 492 934.00 | 120 468.00 | 6 587 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973 968.00 | 29 496.00 | 319.00 | 973 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 968.00 | 29 496.00 | 319.00 | 973 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 969.00 | 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 470.00 | 432 470.00 | | 432 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 806.00 | 198 806.00 | | 198 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 220.00 | 164 220.00 | | 164 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
UX Autres créances clients | 226 715.00 | 226 715.00 | | 226 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 192 564.00 | 192 564.00 | | 192 564.00 |
VC Groupe et associés | 2 498 707.00 | 2 498 707.00 | | 2 498 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VP Divers | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 243.00 | 2 949 243.00 | | 2 949 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 286.00 | 929 287.00 | | 929 286.00 |