| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 394.00 | 258 394.00 | | 258 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 235.00 | 367 183.00 | 3 052.00 | 370 235.00 |
AN Terrains | 468 046.00 | 27 040.00 | 441 006.00 | 468 046.00 |
AP Constructions | 7 010 028.00 | 3 775 836.00 | 3 234 191.00 | 7 010 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 445.00 | 905 713.00 | 277 732.00 | 1 183 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 207.00 | 914 124.00 | 464 084.00 | 1 378 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 668 355.00 | 6 248 290.00 | 4 420 064.00 | 10 668 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 316.00 | 24 287.00 | 574 029.00 | 598 316.00 |
BZ Autres créances | 205 007.00 | | 205 007.00 | 205 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 198.00 | 24 287.00 | 2 321 911.00 | 2 346 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 014 553.00 | 6 272 577.00 | 6 741 975.00 | 13 014 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 514.00 | 1 378 851.00 | | 1 475 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 434.00 | 96 663.00 | | 107 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 326.00 | 4 335 514.00 | | 4 455 326.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 873.00 | 899 093.00 | | 882 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 873.00 | 949 093.00 | | 932 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 475 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 853.00 | 678 112.00 | | 589 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 769.00 | 346 976.00 | | 336 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 986.00 | | |
EA Autres dettes | 427 155.00 | 14 631.00 | | 427 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 777.00 | 1 520 222.00 | | 1 353 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 975.00 | 6 804 829.00 | | 6 741 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FG Production vendue services | 4 298 256.00 | 309 612.00 | 4 607 869.00 | 4 298 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 749.00 | 309 612.00 | 4 609 362.00 | 4 299 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 97.00 | | 4 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 119.00 | 97.00 | | 4 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 938.00 | 39 826.00 | | 35 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 846.00 | 4 762 058.00 | | 4 753 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 411.00 | 4 665 395.00 | | 4 646 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 434.00 | 96 663.00 | | 107 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 596 589.00 | | 71 766.00 | 10 596 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | | | 258 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 668 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 039 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 235.00 | | | 370 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967 960.00 | | 71 766.00 | 9 967 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703 670.00 | 544 620.00 | | 5 703 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | | | 258 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 470.00 | 70 713.00 | | 296 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148 807.00 | 473 906.00 | | 5 148 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 093.00 | 78 873.00 | 95 093.00 | 949 093.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 949 093.00 | 103 160.00 | 95 093.00 | 949 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 727.00 | 95 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 853.00 | 589 853.00 | | 589 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 567.00 | 158 567.00 | | 158 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 788.00 | 169 788.00 | | 169 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 155.00 | 427 155.00 | | 427 155.00 |
UX Autres créances clients | 569 172.00 | | | 569 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
VB T. V. A. | 166 905.00 | | | 166 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 779.00 | | | 458 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 523.00 | 811 523.00 | | 811 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 776.00 | 1 353 776.00 | | 1 353 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |