| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 393.00 | 258 393.00 | | 258 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 401.00 | 467 458.00 | 115 942.00 | 583 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AN Terrains | 485 045.00 | 47 348.00 | 437 696.00 | 485 045.00 |
AP Constructions | 7 131 093.00 | 4 976 870.00 | 2 154 223.00 | 7 131 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 688.00 | 1 114 815.00 | 167 872.00 | 1 282 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 097.00 | 1 232 866.00 | 269 231.00 | 1 502 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 321 275.00 | 8 097 753.00 | 3 223 522.00 | 11 321 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 313.00 | | 184 313.00 | 184 313.00 |
BZ Autres créances | 1 048 985.00 | | 1 048 985.00 | 1 048 985.00 |
CF Disponibilités | 223 939.00 | | 223 939.00 | 223 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 047.00 | | 1 482 047.00 | 1 482 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 803 323.00 | 8 097 753.00 | 4 705 569.00 | 12 803 323.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 5 783.00 | 1 820 794.00 | | 5 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 804.00 | 82 988.00 | | 98 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 092.00 | 2 471.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 680.00 | 4 766 255.00 | | 2 966 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 956 288.00 | 1 003 145.00 | | 956 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 288.00 | 1 003 145.00 | | 956 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 731.00 | 432 470.00 | | 285 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 475.00 | 385 852.00 | | 386 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 685.00 | 7 461.00 | | 73 685.00 |
EA Autres dettes | 36 707.00 | 103 501.00 | | 36 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 601.00 | 929 285.00 | | 782 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 569.00 | 6 698 686.00 | | 4 705 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FG Production vendue services | 5 627 109.00 | 274 930.00 | 5 902 039.00 | 5 627 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 478.00 | 274 930.00 | 5 903 408.00 | 5 628 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 872.00 | |
GE Autres charges | | | 50 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 890.00 | 6 501.00 | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | 6 505.00 | | 2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5 748.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5 748.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | 757.00 | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 855.00 | 39 749.00 | | 33 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 020 483.00 | 6 202 727.00 | | 6 020 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 921 679.00 | 6 119 739.00 | | 5 921 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 804.00 | 82 988.00 | | 98 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 114 113.00 | | 207 161.00 | 11 114 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 393.00 | | | 258 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 321 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 466 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 800.00 | | 25 851.00 | 564 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 290 905.00 | | 176 020.00 | 10 290 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 290.00 | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620 017.00 | 477 735.00 | | 7 620 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 393.00 | | | 258 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 768.00 | 65 690.00 | | 401 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959 855.00 | 412 044.00 | | 6 959 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003 145.00 | 25 869.00 | 72 725.00 | 1 003 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 145.00 | 25 869.00 | 72 725.00 | 1 003 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 872.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 731.00 | 285 731.00 | | 285 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 292.00 | 202 292.00 | | 202 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 066.00 | 164 066.00 | | 164 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 184 313.00 | 184 313.00 | | 184 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 186 443.00 | 186 443.00 | | 186 443.00 |
VC Groupe et associés | 849 067.00 | 849 067.00 | | 849 067.00 |
VP Divers | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 550.00 | 1 263 550.00 | | 1 263 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 601.00 | 782 601.00 | | 782 601.00 |