| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258 394.00 | 258 394.00 | | 258 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 235.00 | 370 235.00 | | 370 235.00 |
AN Terrains | 468 046.00 | 31 796.00 | 436 250.00 | 468 046.00 |
AP Constructions | 7 010 028.00 | 4 093 773.00 | 2 916 255.00 | 7 010 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 445.00 | 992 109.00 | 191 335.00 | 1 183 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 848.00 | 976 887.00 | 422 962.00 | 1 399 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 689 996.00 | 6 723 193.00 | 3 966 802.00 | 10 689 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 233.00 | 50 109.00 | 177 124.00 | 227 233.00 |
BZ Autres créances | 269 790.00 | | 269 790.00 | 269 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 800 176.00 | | 800 176.00 | 800 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 803.00 | 50 109.00 | 2 756 695.00 | 2 806 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 496 799.00 | 6 773 302.00 | 6 723 497.00 | 13 496 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 948.00 | 1 475 514.00 | | 1 582 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 814.00 | 107 434.00 | | 132 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 075.00 | 12 377.00 | | 9 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 837.00 | 4 455 325.00 | | 4 584 837.00 |
DP Provisions pour risques | 983.00 | 50 000.00 | | 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 949 472.00 | 882 873.00 | | 949 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 455.00 | 932 873.00 | | 950 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 758.00 | 589 853.00 | | 665 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 657.00 | 336 769.00 | | 273 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
EA Autres dettes | 225 717.00 | 427 155.00 | | 225 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 204.00 | 1 353 776.00 | | 1 188 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 497.00 | 6 741 976.00 | | 6 723 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 4 569 684.00 | 334 596.00 | 4 904 280.00 | 4 569 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 739.00 | 334 596.00 | 4 904 335.00 | 4 569 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 916.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302.00 | 4 132.00 | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 4 132.00 | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302.00 | 4 119.00 | | 3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | 35 938.00 | | 12 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 475.00 | 4 753 846.00 | | 4 936 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 661.00 | 4 646 411.00 | | 4 803 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 814.00 | 107 434.00 | | 132 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 668 354.00 | | 21 641.00 | 10 668 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | | | 258 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 689 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 061 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 235.00 | | | 370 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 039 726.00 | | 21 641.00 | 10 039 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248 290.00 | 474 903.00 | | 6 248 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 394.00 | | | 258 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 183.00 | 3 052.00 | | 367 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 713.00 | 471 852.00 | | 5 622 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 873.00 | 17 582.00 | | 932 873.00 |
6T Sur comptes clients | 24 287.00 | 25 822.00 | | 24 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 287.00 | 25 822.00 | | 24 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 160.00 | 43 404.00 | | 957 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 738.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 3.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 758.00 | 665 758.00 | | 665 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 717.00 | 225 717.00 | | 225 717.00 |
UX Autres créances clients | 227 233.00 | 227 233.00 | | 227 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 217 721.00 | 217 721.00 | | 217 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 627.00 | 506 627.00 | | 506 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 204.00 | 1 188 204.00 | | 1 188 204.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |