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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 606.00 | 79 440.00 | 22 165.00 | 101 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 756.00 | 38 162.00 | 10 594.00 | 48 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 877.00 | 117 603.00 | 154 274.00 | 271 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 332.00 | | 956 332.00 | 956 332.00 |
BZ Autres créances | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 804.00 | | 321 804.00 | 321 804.00 |
CF Disponibilités | 188 483.00 | | 188 483.00 | 188 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 363.00 | | 1 529 363.00 | 1 529 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 240.00 | 117 603.00 | 1 683 637.00 | 1 801 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 243 529.00 | | | 243 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
DL TOTAL (I) | 524 187.00 | | | 524 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 894.00 | | | 242 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 968.00 | | | 587 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 186.00 | | | 319 186.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 450.00 | | | 1 159 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 637.00 | | | 1 683 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 450.00 | | | 1 159 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 477.00 | | | 268 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 163.00 | | | 147 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 461.00 | 16 143.00 | | 101 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 461.00 | 16 143.00 | | 101 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 969.00 | 587 969.00 | | 587 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 295.00 | 252 295.00 | | 252 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | 1 454.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 062.00 | 1 016 002.00 | 60.00 | 1 016 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 450.00 | 1 159 450.00 | | 1 159 450.00 |