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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 799.00 | 109 618.00 | 2 181.00 | 111 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 514.00 | 94 312.00 | 80 201.00 | 174 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 212.00 | | 248 212.00 | 248 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 586.00 | 203 930.00 | 450 655.00 | 654 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 206.00 | | 854 206.00 | 854 206.00 |
BZ Autres créances | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CF Disponibilités | 1 519 427.00 | | 1 519 427.00 | 1 519 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 271.00 | | 2 423 271.00 | 2 423 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 858.00 | 203 930.00 | 2 873 927.00 | 3 077 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 314 303.00 | | | 314 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 663.00 | | | 402 663.00 |
DL TOTAL (I) | 928 166.00 | | | 928 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 438.00 | | | 560 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 449.00 | | | 486 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 184.00 | | | 428 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 725.00 | | | 466 725.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 760.00 | | | 1 945 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 927.00 | | | 2 873 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 228.00 | | | 1 910 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 399.00 | | 277 687.00 | 382 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 654 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 534 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 339.00 | | 277 687.00 | 262 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 408.00 | 26 023.00 | 5 500.00 | 183 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 408.00 | 26 023.00 | 5 500.00 | 183 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 184.00 | 428 184.00 | | 428 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 725.00 | 466 725.00 | | 466 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 854 207.00 | 854 207.00 | | 854 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 439.00 | 524 907.00 | 35 532.00 | 560 439.00 |
VI Groupe et associés | 486 449.00 | 486 449.00 | | 486 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 400.00 | 901 340.00 | 60.00 | 901 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 760.00 | 1 910 229.00 | 35 532.00 | 1 945 760.00 |