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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 228.00 | 111 432.00 | 3 795.00 | 115 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 434.00 | 120 634.00 | 55 800.00 | 176 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 581.00 | | 306 581.00 | 306 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 303.00 | 232 066.00 | 487 237.00 | 719 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 031.00 | | 691 031.00 | 691 031.00 |
BZ Autres créances | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
CF Disponibilités | 1 217 743.00 | | 1 217 743.00 | 1 217 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 325.00 | | 1 963 325.00 | 1 963 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 629.00 | 232 066.00 | 2 450 562.00 | 2 682 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 315 686.00 | | | 315 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 652.00 | | | 396 652.00 |
DL TOTAL (I) | 923 539.00 | | | 923 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 258.00 | | | 540 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 271.00 | | | 425 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 287.00 | | | 439 287.00 |
EA Autres dettes | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 023.00 | | | 1 527 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 562.00 | | | 2 450 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 449.00 | | | 1 513 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 587.00 | | 64 717.00 | 654 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 527.00 | | 63 717.00 | 534 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 931.00 | 28 135.00 | 232 066.00 | 203 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 931.00 | 28 135.00 | 232 066.00 | 203 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 272.00 | 425 272.00 | | 425 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 288.00 | 439 288.00 | | 439 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 691 032.00 | 691 032.00 | | 691 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 544.00 | 21 970.00 | 13 574.00 | 35 544.00 |
VI Groupe et associés | 540 258.00 | 540 258.00 | | 540 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 885.00 | | | 524 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 320.00 | 743 260.00 | 1 060.00 | 744 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 023.00 | 1 513 450.00 | 13 574.00 | 1 527 023.00 |