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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 424.00 | 99 922.00 | 12 501.00 | 112 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 863.00 | 56 652.00 | 27 210.00 | 83 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 348.00 | 156 575.00 | 159 772.00 | 316 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 883.00 | | 768 883.00 | 768 883.00 |
BZ Autres créances | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CF Disponibilités | 1 167 669.00 | | 1 167 669.00 | 1 167 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 761.00 | | 1 982 761.00 | 1 982 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 109.00 | 156 575.00 | 2 142 534.00 | 2 299 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 313 924.00 | | | 313 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 351.00 | | | 503 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 475.00 | | | 1 028 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 510.00 | | | 466 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 688.00 | | | 536 688.00 |
EA Autres dettes | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 059.00 | | | 1 114 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 534.00 | | | 2 142 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 675.00 | | | 1 098 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 649.00 | | 9 681.00 | 314 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 316 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 981.00 | 196 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 589.00 | | 9 681.00 | 194 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 298.00 | 27 258.00 | 7 981.00 | 137 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 298.00 | 27 258.00 | 7 981.00 | 137 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 510.00 | 466 510.00 | | 466 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 768 883.00 | 768 883.00 | | 768 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 474.00 | 6 091.00 | 15 383.00 | 21 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VP Divers | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 689.00 | 536 689.00 | | 536 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | 1.00 | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 221.00 | 811 161.00 | 60.00 | 811 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 059.00 | 1 098 676.00 | 15 383.00 | 1 114 059.00 |