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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 324.00 | 107 381.00 | 2 943.00 | 110 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 014.00 | 76 025.00 | 75 988.00 | 152 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 399.00 | 183 407.00 | 198 991.00 | 382 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 667.00 | | 628 667.00 | 628 667.00 |
BZ Autres créances | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CF Disponibilités | 1 262 448.00 | | 1 262 448.00 | 1 262 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 818.00 | | 1 984 818.00 | 1 984 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 218.00 | 183 407.00 | 2 183 810.00 | 2 367 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 314 235.00 | | | 314 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 147.00 | | | 382 147.00 |
DL TOTAL (I) | 907 583.00 | | | 907 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 243.00 | | | 283 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 337.00 | | | 556 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 617.00 | | | 370 617.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 227.00 | | | 1 276 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 810.00 | | | 2 183 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 354.00 | | | 1 240 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 348.00 | | 71 974.00 | 316 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 923.00 | 382 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 262 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 288.00 | | 71 974.00 | 196 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 576.00 | 30 537.00 | 3 705.00 | 156 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 576.00 | 30 537.00 | 3 705.00 | 156 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 337.00 | 556 337.00 | | 556 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 574.00 | 295 574.00 | | 295 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 628 667.00 | 628 667.00 | | 628 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 699.00 | 17 826.00 | 35 873.00 | 53 699.00 |
VI Groupe et associés | 370 618.00 | 370 618.00 | | 370 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 745.00 | 717 685.00 | 60.00 | 717 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 227.00 | 1 240 354.00 | 35 873.00 | 1 276 227.00 |