| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 626.00 | 90 339.00 | 18 286.00 | 108 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 962.00 | 46 958.00 | 39 003.00 | 85 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 648.00 | 137 298.00 | 177 350.00 | 314 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 837.00 | 3 251.00 | 594 585.00 | 597 837.00 |
BZ Autres créances | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 102.00 | | 332 102.00 | 332 102.00 |
CF Disponibilités | 428 527.00 | | 428 527.00 | 428 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 183.00 | 3 251.00 | 1 393 931.00 | 1 397 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 831.00 | 140 550.00 | 1 571 281.00 | 1 711 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 312 987.00 | | | 312 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 016.00 | | | 191 016.00 |
DL TOTAL (I) | 715 204.00 | | | 715 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 416.00 | | | 413 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 171.00 | | | 331 171.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 077.00 | | | 856 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 281.00 | | | 1 571 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 415.00 | | | 833 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 877.00 | | | 271 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 603.00 | 21 070.00 | 1 374.00 | 117 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 603.00 | 21 070.00 | 1 374.00 | 117 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 416.00 | 413 416.00 | | 413 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 597 838.00 | | | 597 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 513.00 | 6 052.00 | 21 462.00 | 27 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VP Divers | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 171.00 | 331 171.00 | | 331 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 683.00 | 623 819.00 | 7 864.00 | 631 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 878.00 | 833 416.00 | 21 462.00 | 854 878.00 |