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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 532.00 | 27 317.00 | 215.00 | 27 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 471.00 | 51 694.00 | 13 777.00 | 65 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 544.00 | 79 011.00 | 14 533.00 | 93 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
BZ Autres créances | 217 764.00 | | 217 764.00 | 217 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 907.00 | | 414 907.00 | 414 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 451.00 | 79 011.00 | 429 440.00 | 508 451.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
DH Report à nouveau | -25 431.00 | | | -25 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 054.00 | -25 431.00 | | 50 054.00 |
DL TOTAL (I) | 168 533.00 | 118 479.00 | | 168 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 151.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 107.00 | 11 603.00 | | 169 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 895.00 | 452 033.00 | | 39 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 789.00 | 53 323.00 | | 51 789.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 907.00 | 517 460.00 | | 260 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 440.00 | 635 939.00 | | 429 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 906.00 | 517 460.00 | | 260 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 151.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 755.00 | | 229 755.00 | 229 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 755.00 | | 229 755.00 | 229 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 684.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 6.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 6 246.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 837.00 | 89 218.00 | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | 89 218.00 | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 139.00 | -82 972.00 | | -5 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 468.00 | 250 241.00 | | 230 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 414.00 | 275 672.00 | | 180 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 054.00 | -25 431.00 | | 50 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 044.00 | | 1 500.00 | 92 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 971.00 | | 1 500.00 | 63 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 393.00 | 3 618.00 | | 75 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 317.00 | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 393.00 | 3 301.00 | | 48 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VC Groupe et associés | 210 349.00 | | | 210 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 168 608.00 | 168 608.00 | | 168 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 659.00 | 410 629.00 | 30.00 | 410 659.00 |
VW T.V.A. | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 906.00 | 260 906.00 | | 260 906.00 |