| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 615.00 | 32 935.00 | 6 681.00 | 39 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 843.00 | 33 650.00 | 7 194.00 | 40 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BZ Autres créances | 656 272.00 | | 656 272.00 | 656 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 835.00 | | 684 835.00 | 684 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 679.00 | 33 650.00 | 692 029.00 | 725 679.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 201.00 | 191 466.00 | | 201 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 807.00 | 9 734.00 | | 138 807.00 |
DL TOTAL (I) | 348 258.00 | 209 451.00 | | 348 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 222.00 | 71 125.00 | | 46 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 303.00 | 21 937.00 | | 100 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | 6 108.00 | | 676.00 |
EA Autres dettes | 196 570.00 | | | 196 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 771.00 | 99 170.00 | | 343 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 029.00 | 308 621.00 | | 692 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 771.00 | 99 170.00 | | 343 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 393 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 196 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 281.00 | 1.00 | | 12 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 281.00 | 701.00 | | 12 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 2.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 2.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 903.00 | 700.00 | | 11 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 098.00 | 1 494.00 | | 47 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 798.00 | 134 886.00 | | 488 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 991.00 | 125 152.00 | | 349 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 807.00 | 9 734.00 | | 138 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 40 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 973.00 | 2 676.00 | | 30 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 258.00 | 2 676.00 | | 30 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 570.00 | 196 570.00 | | 196 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VC Groupe et associés | 638 412.00 | 638 412.00 | | 638 412.00 |
VI Groupe et associés | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 771.00 | 660 771.00 | | 660 771.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 771.00 | 343 771.00 | | 343 771.00 |