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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 071.00 | 45 887.00 | 12 184.00 | 58 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 328.00 | 46 602.00 | 12 726.00 | 59 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 494.00 | | 219 494.00 | 219 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 815.00 | | 287 815.00 | 287 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 144.00 | 46 602.00 | 300 541.00 | 347 144.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 283.00 | 135 660.00 | | 160 283.00 |
DH Report à nouveau | | -25 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 183.00 | 50 054.00 | | 31 183.00 |
DL TOTAL (I) | 199 716.00 | 168 533.00 | | 199 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 692.00 | 169 107.00 | | 23 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 39 895.00 | | 30 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 658.00 | 51 789.00 | | 42 658.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 825.00 | 260 907.00 | | 100 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 541.00 | 429 440.00 | | 300 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 825.00 | 260 906.00 | | 100 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 135.00 | | 214 135.00 | 214 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 135.00 | | 214 135.00 | 214 135.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 837.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 837.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -5 139.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 3 911.00 | | 5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 549.00 | 230 468.00 | | 215 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 366.00 | 180 414.00 | | 184 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 183.00 | 50 054.00 | | 31 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 544.00 | | 1 207.00 | 93 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 423.00 | 59 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 817.00 | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 606.00 | 58 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 471.00 | | 1 206.00 | 65 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 1.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 011.00 | 3 015.00 | 35 423.00 | 79 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 317.00 | 215.00 | 26 817.00 | 27 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 694.00 | 2 799.00 | 8 606.00 | 51 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VC Groupe et associés | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
VI Groupe et associés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 522.00 | 222 492.00 | 30.00 | 222 522.00 |
VW T.V.A. | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |