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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 244.00 | 38 064.00 | 6 180.00 | 44 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 472.00 | 38 779.00 | 6 693.00 | 45 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BZ Autres créances | 456 199.00 | | 456 199.00 | 456 199.00 |
CF Disponibilités | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 620.00 | | 505 620.00 | 505 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 092.00 | 38 779.00 | 512 313.00 | 551 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 774.00 | 49 908.00 | | 57 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 547.00 | 7 866.00 | | -5 547.00 |
DL TOTAL (I) | 60 476.00 | 66 024.00 | | 60 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 718.00 | 308 870.00 | | 295 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 929.00 | 99 203.00 | | 130 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189.00 | 2 422.00 | | 5 189.00 |
EA Autres dettes | | 13 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 837.00 | 444 023.00 | | 451 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 313.00 | 510 047.00 | | 512 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 632.00 | 29 025.00 | | 56 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 180.00 | 21 159.00 | | 62 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 547.00 | 7 866.00 | | -5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 261.00 | 2 518.00 | | 36 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 546.00 | 2 518.00 | | 35 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 718.00 | 295 718.00 | | 295 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 1 644.00 | 18 356.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 695.00 | 497 695.00 | | 497 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 695.00 | 497 695.00 | | 497 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 837.00 | 433 481.00 | 18 356.00 | 451 837.00 |