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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 615.00 | 30 258.00 | 9 357.00 | 39 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 873.00 | 30 973.00 | 9 900.00 | 40 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 222 797.00 | | 222 797.00 | 222 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 721.00 | | 298 721.00 | 298 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 595.00 | 30 973.00 | 308 621.00 | 339 595.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 466.00 | 160 283.00 | | 191 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 734.00 | 31 183.00 | | 9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 209 451.00 | 199 716.00 | | 209 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 125.00 | 23 692.00 | | 71 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 30 275.00 | | 21 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 108.00 | 42 658.00 | | 6 108.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 170.00 | 100 825.00 | | 99 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 621.00 | 300 541.00 | | 308 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 170.00 | 100 825.00 | | 99 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -2.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 5 124.00 | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 886.00 | 215 549.00 | | 134 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 152.00 | 184 366.00 | | 125 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 734.00 | 31 183.00 | | 9 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 328.00 | | 1.00 | 59 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 456.00 | 40 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 456.00 | 39 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 1.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 602.00 | 2 827.00 | 18 456.00 | 46 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 887.00 | 2 827.00 | 18 456.00 | 45 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VC Groupe et associés | 213 880.00 | 213 880.00 | | 213 880.00 |
VI Groupe et associés | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 934.00 | 255 904.00 | 30.00 | 255 934.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |