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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 615.00 | 35 546.00 | 4 069.00 | 39 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 843.00 | 36 261.00 | 4 582.00 | 40 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BZ Autres créances | 465 165.00 | | 465 165.00 | 465 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 465.00 | | 505 465.00 | 505 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 308.00 | 36 261.00 | 510 047.00 | 546 308.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 908.00 | 201 201.00 | | 49 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | 138 807.00 | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 66 024.00 | 348 258.00 | | 66 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 870.00 | 46 222.00 | | 308 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 203.00 | 100 303.00 | | 99 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422.00 | 676.00 | | 2 422.00 |
EA Autres dettes | 13 528.00 | 196 570.00 | | 13 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 023.00 | 343 771.00 | | 444 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 047.00 | 692 029.00 | | 510 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 023.00 | 343 771.00 | | 444 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 377.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 377.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 11 903.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 47 098.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 552.00 | 488 798.00 | | 42 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 686.00 | 349 991.00 | | 34 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 866.00 | 138 807.00 | | 7 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 650.00 | 2 612.00 | | 33 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 935.00 | 2 612.00 | | 32 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
UX Autres créances clients | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VB T. V. A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VC Groupe et associés | 444 514.00 | 444 514.00 | | 444 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 870.00 | 308 870.00 | | 308 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 718.00 | 479 718.00 | | 479 718.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 023.00 | 444 023.00 | | 444 023.00 |