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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 584.00 | 133 464.00 | 10 119.00 | 143 584.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 82 932.00 | 42 075.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 6 814.00 | 2 061.00 | 4 753.00 | 6 814.00 |
AP Constructions | 142 495.00 | 129 290.00 | 13 205.00 | 142 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 708.00 | 1 320 958.00 | 460 749.00 | 1 781 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 059.00 | 283 142.00 | 218 916.00 | 502 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 954.00 | | 107 954.00 | 107 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 625.00 | 1 951 849.00 | 1 507 775.00 | 3 459 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 701.00 | 187 609.00 | 781 092.00 | 968 701.00 |
BT Marchandises | 47 095.00 | 7 295.00 | 39 800.00 | 47 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 065.00 | 17 650.00 | 694 414.00 | 712 065.00 |
BZ Autres créances | 672 055.00 | 228 986.00 | 443 069.00 | 672 055.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 750.00 | 441 542.00 | 2 111 208.00 | 2 552 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 375.00 | 2 393 392.00 | 3 618 983.00 | 6 012 375.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 108.00 | 640 108.00 | | 640 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DG Autres réserves | 516 475.00 | 516 475.00 | | 516 475.00 |
DH Report à nouveau | -326 476.00 | -342 029.00 | | -326 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 455.00 | 15 553.00 | | -209 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 766.00 | 97 500.00 | | 80 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 917.00 | 1 758 107.00 | | 1 531 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 013.00 | 1 340 501.00 | | 790 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 117.00 | 139 472.00 | | 59 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 438.00 | 48 072.00 | | 58 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 860.00 | 830 016.00 | | 565 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 862.00 | 406 262.00 | | 559 862.00 |
EA Autres dettes | 30 889.00 | 36 743.00 | | 30 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 065.00 | 2 801 067.00 | | 2 087 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 983.00 | 4 559 174.00 | | 3 618 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 772.00 | | 27 133.00 | 3 634 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 883.00 | | | 181 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 280.00 | 3 459 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 181 883.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 397.00 | 2 433 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 991.00 | | 3 602.00 | 264 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 943.00 | | 23 531.00 | 2 429 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 955.00 | | | 757 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 497.00 | 211 232.00 | 191 879.00 | 1 932 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 883.00 | | 181 883.00 | 181 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 785.00 | 15 612.00 | | 200 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 828.00 | 195 620.00 | 9 996.00 | 1 549 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 356.00 | 194 906.00 | 223 356.00 | 223 356.00 |
6T Sur comptes clients | 16 265.00 | 3 392.00 | 2 007.00 | 16 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 007.00 | | 2 020.00 | 231 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 627.00 | 198 298.00 | 227 383.00 | 470 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 627.00 | 198 298.00 | 227 383.00 | 470 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 298.00 | 225 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 861.00 | 565 861.00 | | 565 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
UX Autres créances clients | 692 794.00 | | | 692 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VB T. V. A. | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 463.00 | 508 463.00 | | 508 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 550.00 | 78 543.00 | 203 007.00 | 281 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
VP Divers | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 622.00 | | | 422 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 256.00 | | | 151 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 331.00 | 1 535 376.00 | 107 955.00 | 1 643 331.00 |
VW T.V.A. | 219 185.00 | 219 185.00 | | 219 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 627.00 | 1 825 620.00 | 203 007.00 | 2 028 627.00 |