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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 002.00 | 131 535.00 | 1 467.00 | 133 002.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 110 982.00 | 14 025.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 6 814.00 | 4 786.00 | 2 027.00 | 6 814.00 |
AP Constructions | 160 295.00 | 145 898.00 | 14 397.00 | 160 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 283.00 | 1 526 022.00 | 118 261.00 | 1 644 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 226.00 | 436 927.00 | 100 299.00 | 537 226.00 |
AX Avances et acomptes | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 290.00 | 2 356 153.00 | 382 137.00 | 2 738 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 246.00 | 165 347.00 | 686 898.00 | 852 246.00 |
BT Marchandises | 142 468.00 | 11 639.00 | 130 829.00 | 142 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 546.00 | 21 598.00 | 632 947.00 | 654 546.00 |
BZ Autres créances | 918 878.00 | 197 296.00 | 721 582.00 | 918 878.00 |
CF Disponibilités | 1 687 419.00 | | 1 687 419.00 | 1 687 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 086.00 | | 105 086.00 | 105 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 567.00 | 395 882.00 | 3 981 684.00 | 4 377 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 858.00 | 2 752 035.00 | 4 363 822.00 | 7 115 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 108.00 | 640 108.00 | | 640 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DG Autres réserves | 516 475.00 | 516 475.00 | | 516 475.00 |
DH Report à nouveau | -78 171.00 | -223 715.00 | | -78 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 393.00 | 145 543.00 | | 147 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 926.00 | 30 571.00 | | 18 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 230.00 | 1 939 482.00 | | 2 075 230.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 13 780.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 13 780.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 068.00 | 577 501.00 | | 1 122 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 282.00 | 89 845.00 | | 101 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 252.00 | 451 713.00 | | 632 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 410.00 | 383 321.00 | | 355 410.00 |
EA Autres dettes | 24 692.00 | 20 058.00 | | 24 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 590.00 | 1 545 323.00 | | 2 258 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 822.00 | 3 498 587.00 | | 4 363 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 809.00 | 1 022 408.00 | | 1 823 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 982.00 | 15 410.00 | 1 314 393.00 | 1 298 982.00 |
FD Production vendue biens | 2 055 016.00 | 520 033.00 | 2 575 050.00 | 2 055 016.00 |
FG Production vendue services | 1 104 657.00 | 17 226.00 | 1 121 883.00 | 1 104 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 656.00 | 552 670.00 | 5 011 326.00 | 4 458 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 220.00 | |
GE Autres charges | | | 10 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 645.00 | 16 731.00 | | 11 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910.00 | 8 390.00 | | 9 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 555.00 | 25 121.00 | | 21 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | 1 993.00 | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 1 993.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 199.00 | 23 127.00 | | 19 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 797.00 | -87 977.00 | | -94 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 299.00 | 5 875 152.00 | | 5 356 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 906.00 | 5 729 609.00 | | 5 208 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 393.00 | 145 543.00 | | 147 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 990.00 | 215 821.00 | | 217 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 780.00 | 16 220.00 | | 13 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | 16 220.00 | | 13 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 253.00 | 632 253.00 | | 632 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 329.00 | 158 329.00 | | 158 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 455.00 | | 114 455.00 | 114 455.00 |
UX Autres créances clients | 625 912.00 | 625 912.00 | | 625 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VB T. V. A. | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VC Groupe et associés | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 001.00 | 787 502.00 | 328 499.00 | 1 121 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
VP Divers | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 853.00 | 434 853.00 | 260 000.00 | 694 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 087.00 | 105 087.00 | | 105 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 967.00 | 1 418 512.00 | 374 455.00 | 1 792 967.00 |
VW T.V.A. | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 308.00 | 1 823 809.00 | 328 499.00 | 2 157 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |