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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 084.00 | 143 972.00 | 2 111.00 | 146 084.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 96 957.00 | 28 050.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 6 814.00 | 3 423.00 | 3 390.00 | 6 814.00 |
AP Constructions | 160 295.00 | 136 877.00 | 23 418.00 | 160 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 159.00 | 1 402 330.00 | 255 829.00 | 1 658 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 427.00 | 379 546.00 | 123 880.00 | 503 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 454.00 | | 109 454.00 | 109 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 244.00 | 2 163 108.00 | 546 136.00 | 2 709 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 678.00 | 223 891.00 | 691 786.00 | 915 678.00 |
BT Marchandises | 71 745.00 | 2 994.00 | 68 750.00 | 71 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 331.00 | 20 555.00 | 451 776.00 | 472 331.00 |
BZ Autres créances | 1 180 921.00 | 215 596.00 | 965 325.00 | 1 180 921.00 |
CF Disponibilités | 525 692.00 | | 525 692.00 | 525 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 988.00 | 463 038.00 | 2 869 950.00 | 3 332 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 233.00 | 2 626 146.00 | 3 416 086.00 | 6 042 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 108.00 | 640 108.00 | | 640 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DG Autres réserves | 516 475.00 | 516 475.00 | | 516 475.00 |
DH Report à nouveau | -356 548.00 | -535 931.00 | | -356 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 833.00 | 179 383.00 | | 132 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 303.00 | 64 032.00 | | 47 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 671.00 | 1 694 567.00 | | 1 810 671.00 |
DP Provisions pour risques | 13 780.00 | 111 515.00 | | 13 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 780.00 | 111 515.00 | | 13 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 705.00 | 655 153.00 | | 652 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 687.00 | 88 634.00 | | 62 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 512.00 | 545 272.00 | | 452 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 707.00 | 365 339.00 | | 357 707.00 |
EA Autres dettes | 37 533.00 | 14 732.00 | | 37 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 489.00 | 22 884.00 | | 28 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 634.00 | 1 692 017.00 | | 1 591 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 086.00 | 3 498 099.00 | | 3 416 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 253.00 | 1 087 660.00 | | 1 053 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 381.00 | 4 251.00 | 1 624 633.00 | 1 620 381.00 |
FD Production vendue biens | 1 874 162.00 | 752 942.00 | 2 627 104.00 | 1 874 162.00 |
FG Production vendue services | 1 284 591.00 | 23 506.00 | 1 308 097.00 | 1 284 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 134.00 | 780 700.00 | 5 559 835.00 | 4 779 134.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 780.00 | |
GE Autres charges | | | 25 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 568.00 | 16 734.00 | | 669 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 3 390.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 823.00 | 20 124.00 | | 679 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 408.00 | 4 784.00 | | 651 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 408.00 | 89 784.00 | | 651 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 414.00 | -69 660.00 | | 28 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 659.00 | -64 743.00 | | -66 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 291.00 | 6 232 386.00 | | 6 716 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 458.00 | 6 053 003.00 | | 6 583 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 833.00 | 179 383.00 | | 132 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 869.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 213 360.00 | 210 646.00 | | 213 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 515.00 | 13 780.00 | 111 515.00 | 111 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 512.00 | 452 512.00 | | 452 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 044.00 | 93 044.00 | | 93 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 199.00 | 164 199.00 | | 164 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
UX Autres créances clients | 444 973.00 | 444 973.00 | | 444 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VB T. V. A. | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VC Groupe et associés | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 730.00 | 176 036.00 | 431 108.00 | 651 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |
VP Divers | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 862.00 | 443 862.00 | 520 000.00 | 963 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 946.00 | 149 946.00 | | 149 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 655.00 | 1 283 200.00 | 629 455.00 | 1 912 655.00 |
VW T.V.A. | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 948.00 | 1 053 253.00 | 431 108.00 | 1 528 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |