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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 025.00 | 106 494.00 | 530.00 | 107 025.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 117 995.00 | 7 012.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 6 814.00 | 5 468.00 | 1 345.00 | 6 814.00 |
AP Constructions | 160 295.00 | 148 021.00 | 12 274.00 | 160 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 426.00 | 1 547 861.00 | 135 565.00 | 1 683 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 993.00 | 408 008.00 | 89 984.00 | 497 993.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 018.00 | 2 333 849.00 | 361 168.00 | 2 695 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 370.00 | 138 782.00 | 746 587.00 | 885 370.00 |
BT Marchandises | 220 983.00 | 24 311.00 | 196 671.00 | 220 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 427.00 | 25 257.00 | 324 169.00 | 349 427.00 |
BZ Autres créances | 839 833.00 | 188 076.00 | 651 757.00 | 839 833.00 |
CF Disponibilités | 1 424 131.00 | | 1 424 131.00 | 1 424 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 764.00 | 376 428.00 | 3 448 336.00 | 3 824 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 782.00 | 2 710 277.00 | 3 809 504.00 | 6 519 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 108.00 | 640 108.00 | | 640 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DG Autres réserves | 15 696.00 | 516 475.00 | | 15 696.00 |
DH Report à nouveau | | -78 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 096.00 | 147 393.00 | | 211 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 149.00 | 18 926.00 | | 29 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 551.00 | 2 075 231.00 | | 1 726 551.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 273.00 | 1 122 068.00 | | 988 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 382.00 | 101 282.00 | | 88 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 992.00 | 632 252.00 | | 649 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 747.00 | 355 410.00 | | 284 747.00 |
EA Autres dettes | 31 556.00 | 24 692.00 | | 31 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 042 953.00 | 2 258 590.00 | | 2 042 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 504.00 | 4 363 822.00 | | 3 809 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 564.00 | 9 980.00 | 1 602 544.00 | 1 592 564.00 |
FD Production vendue biens | 2 610 874.00 | 638 180.00 | 3 249 055.00 | 2 610 874.00 |
FG Production vendue services | 1 010 312.00 | 16 504.00 | 1 026 816.00 | 1 010 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 752.00 | 664 665.00 | 5 878 417.00 | 5 213 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 463.00 | 11 645.00 | | 8 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 220.00 | 9 910.00 | | 9 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 683.00 | 21 555.00 | | 17 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 2 355.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 2 355.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 993.00 | 19 199.00 | | 16 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 374.00 | -94 797.00 | | -32 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 635.00 | 5 356 299.00 | | 6 043 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 538.00 | 5 208 906.00 | | 5 832 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 096.00 | 147 393.00 | | 211 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 527.00 | 6 714.00 | | 7 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219 382.00 | 217 990.00 | | 219 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 993.00 | 649 993.00 | | 649 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 455.00 | | 114 455.00 | 114 455.00 |
UX Autres créances clients | 316 963.00 | 316 963.00 | | 316 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VB T. V. A. | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VC Groupe et associés | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 040.00 | 280 922.00 | 706 119.00 | 987 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 932.00 | 515 932.00 | 130 000.00 | 645 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 654.00 | 1 163 199.00 | 244 455.00 | 1 407 654.00 |
VW T.V.A. | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 570.00 | 1 248 452.00 | 706 119.00 | 1 954 570.00 |