| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 084.00 | 144 806.00 | 1 278.00 | 146 084.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 103 970.00 | 21 037.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 6 814.00 | 4 105.00 | 2 708.00 | 6 814.00 |
AP Constructions | 160 295.00 | 141 851.00 | 18 444.00 | 160 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 788.00 | 1 483 414.00 | 173 374.00 | 1 656 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 113.00 | 414 760.00 | 108 353.00 | 523 113.00 |
AX Avances et acomptes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 679.00 | 2 292 907.00 | 440 771.00 | 2 733 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 864.00 | 172 022.00 | 657 842.00 | 829 864.00 |
BT Marchandises | 101 460.00 | 7 584.00 | 93 875.00 | 101 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 940.00 | 21 447.00 | 510 492.00 | 531 940.00 |
BZ Autres créances | 1 017 631.00 | 207 206.00 | 810 425.00 | 1 017 631.00 |
CF Disponibilités | 859 325.00 | | 859 325.00 | 859 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 077.00 | 408 261.00 | 3 057 816.00 | 3 466 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 756.00 | 2 701 168.00 | 3 498 587.00 | 6 199 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 108.00 | 640 108.00 | | 640 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DG Autres réserves | 516 475.00 | 516 475.00 | | 516 475.00 |
DH Report à nouveau | -223 715.00 | -356 548.00 | | -223 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 543.00 | 132 833.00 | | 145 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 571.00 | 47 303.00 | | 30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 483.00 | 1 810 671.00 | | 1 939 483.00 |
DP Provisions pour risques | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 501.00 | 652 705.00 | | 577 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 845.00 | 62 687.00 | | 89 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 713.00 | 452 512.00 | | 451 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 321.00 | 357 707.00 | | 383 321.00 |
EA Autres dettes | 20 058.00 | 37 533.00 | | 20 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 884.00 | 28 489.00 | | 22 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 323.00 | 1 591 634.00 | | 1 545 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 587.00 | 3 416 086.00 | | 3 498 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 408.00 | 1 053 253.00 | | 1 022 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 788.00 | 22 356.00 | 1 813 145.00 | 1 790 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 905 089.00 | 713 664.00 | 2 618 754.00 | 1 905 089.00 |
FG Production vendue services | 1 068 192.00 | 20 134.00 | 1 088 326.00 | 1 068 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 070.00 | 756 154.00 | 5 520 225.00 | 4 764 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 10 415.00 | 784.00 | | 10 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 731.00 | 669 568.00 | | 16 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 390.00 | 10 000.00 | | 8 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 121.00 | 679 823.00 | | 25 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | 651 408.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 651 408.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 127.00 | 28 414.00 | | 23 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 977.00 | -66 659.00 | | -87 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 152.00 | 6 716 291.00 | | 5 875 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 609.00 | 6 583 458.00 | | 5 729 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 543.00 | 132 833.00 | | 145 543.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 215 821.00 | 213 360.00 | | 215 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 713.00 | 451 713.00 | | 451 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 828.00 | 151 828.00 | | 151 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 455.00 | | 114 455.00 | 114 455.00 |
UX Autres créances clients | 503 498.00 | 503 498.00 | | 503 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VB T. V. A. | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VC Groupe et associés | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 433.00 | 143 362.00 | 385 656.00 | 576 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 299.00 | 468 299.00 | 390 000.00 | 858 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 773.00 | 1 282 319.00 | 504 455.00 | 1 786 773.00 |
VW T.V.A. | 112 788.00 | 112 788.00 | | 112 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 479.00 | 1 022 409.00 | 385 656.00 | 1 455 479.00 |