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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 584.00 | 138 745.00 | 4 839.00 | 143 584.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 89 945.00 | 35 063.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 6 814.00 | 2 742.00 | 4 071.00 | 6 814.00 |
AP Constructions | 142 495.00 | 132 484.00 | 10 011.00 | 142 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 146.00 | 1 287 376.00 | 338 769.00 | 1 626 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 129.00 | 334 514.00 | 165 615.00 | 500 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 954.00 | | 107 954.00 | 107 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 133.00 | 1 985 808.00 | 1 316 325.00 | 3 302 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 326.00 | 233 940.00 | 648 386.00 | 882 326.00 |
BT Marchandises | 49 009.00 | 8 907.00 | 40 102.00 | 49 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 484.00 | 18 261.00 | 337 223.00 | 355 484.00 |
BZ Autres créances | 531 549.00 | 225 596.00 | 305 953.00 | 531 549.00 |
CF Disponibilités | 689 971.00 | | 689 971.00 | 689 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 229.00 | | 140 229.00 | 140 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 479.00 | 486 705.00 | 2 181 774.00 | 2 668 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 613.00 | 2 472 513.00 | 3 498 099.00 | 5 970 613.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 108.00 | 640 108.00 | | 640 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DG Autres réserves | 516 475.00 | 516 475.00 | | 516 475.00 |
DH Report à nouveau | -535 931.00 | -326 476.00 | | -535 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 383.00 | -209 455.00 | | 179 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 032.00 | 80 766.00 | | 64 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 567.00 | 1 531 917.00 | | 1 694 567.00 |
DP Provisions pour risques | 111 515.00 | | | 111 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 515.00 | | | 111 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 153.00 | 790 013.00 | | 655 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 117.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 634.00 | 58 438.00 | | 88 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 272.00 | 565 860.00 | | 545 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 339.00 | 559 862.00 | | 365 339.00 |
EA Autres dettes | 14 732.00 | 30 889.00 | | 14 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 017.00 | 2 087 065.00 | | 1 692 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 099.00 | 3 618 983.00 | | 3 498 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 660.00 | 2 028 627.00 | | 1 087 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 508 240.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 273.00 | 545 273.00 | | 545 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 054.00 | 168 054.00 | | 168 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
UX Autres créances clients | 329 608.00 | | | 329 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VB T. V. A. | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
VC Groupe et associés | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 088.00 | 138 366.00 | 484 658.00 | 654 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 916.00 | | | 127 916.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 653.00 | | | 314 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 229.00 | | | 140 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 218.00 | 1 027 263.00 | 107 955.00 | 1 135 218.00 |
VW T.V.A. | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 383.00 | 1 087 660.00 | 484 658.00 | 1 603 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |