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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 051.00 | 19 696.00 | 26 355.00 | 46 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
BF Prêts | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 661.00 | 21 116.00 | 249 545.00 | 270 661.00 |
BP En cours de production de services | 99 020.00 | | 99 020.00 | 99 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 945.00 | | 230 945.00 | 230 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 606.00 | 21 116.00 | 480 490.00 | 501 606.00 |
CU Autres participations | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
DL TOTAL (I) | 162 909.00 | | | 162 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 437.00 | | | 236 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 581.00 | | | 317 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 490.00 | | | 480 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 819.00 | | 223 819.00 | 223 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 819.00 | | 223 819.00 | 223 819.00 |
FM Production stockée | | | 75 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 942.00 | | | 338 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 800.00 | | | 335 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 731.00 | | | 640 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 947.00 | | | 611 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 874.00 | | 116 367.00 | 494 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 580.00 | | 223 190.00 | 20 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 580.00 | 320 000.00 | 270 661.00 | 20 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 000.00 | 46 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 600.00 | | 23 451.00 | 342 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 854.00 | | 92 916.00 | 150 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 354.00 | 5 762.00 | | 15 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | 5 762.00 | | 13 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 212.00 | 19 030.00 | | 133 212.00 |
UP Prêts | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 747.00 | 3 146.00 | 13 601.00 | 16 747.00 |
VI Groupe et associés | 236 437.00 | 31 361.00 | 200 000.00 | 236 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 157.00 | | | 124 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
VP Divers | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 373.00 | 113 485.00 | 125 888.00 | 239 373.00 |
VW T.V.A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 581.00 | 98 904.00 | 213 601.00 | 317 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 988.00 | | | 74 988.00 |