| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 875.00 | 4 125.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 291.00 | 8 019.00 | 62 272.00 | 70 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
BF Prêts | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 054.00 | 10 314.00 | 289 740.00 | 300 054.00 |
BP En cours de production de services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 104.00 | | 109 104.00 | 109 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 158.00 | 10 314.00 | 398 844.00 | 409 158.00 |
CU Autres participations | 111 742.00 | | 111 742.00 | 111 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 077.00 | 28 636.00 | | 40 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 149.00 | 11 441.00 | | 17 149.00 |
DL TOTAL (I) | 190 226.00 | 173 077.00 | | 190 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 427.00 | 95 336.00 | | 119 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 2 135.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 840.00 | 33 490.00 | | 22 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 301.00 | 13 607.00 | | 62 301.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 5 287.00 | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 618.00 | 150 571.00 | | 208 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 844.00 | 323 648.00 | | 398 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 115.00 | | 152 115.00 | 152 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 115.00 | | 152 115.00 | 152 115.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 17 846.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 265.00 | 18 400.00 | | 17 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 981.00 | 36 246.00 | | 17 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 2 707.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 732.00 | 24 051.00 | | 21 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 807.00 | 26 758.00 | | 22 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | 9 488.00 | | -4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 308.00 | 225 559.00 | | 208 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 159.00 | 214 118.00 | | 191 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 149.00 | 11 441.00 | | 17 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 257.00 | 16 584.00 | | 10 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 917.00 | 34 892.00 | 68 977.00 | 217 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 732.00 | 300 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 732.00 | 75 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 762.00 | | 66 261.00 | 30 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 735.00 | 34 892.00 | 2 716.00 | 185 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 8 047.00 | 2 535.00 | 4 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 8 047.00 | 2 535.00 | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 301.00 | 21 936.00 | 40 365.00 | 62 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 027.00 | 36 000.00 | 35 027.00 | 71 027.00 |
UP Prêts | 34 600.00 | 6 920.00 | 27 680.00 | 34 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 119 427.00 | 13 136.00 | 42 516.00 | 119 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 815.00 | 130 134.00 | 68 681.00 | 198 815.00 |
VW T.V.A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 618.00 | 61 962.00 | 82 881.00 | 208 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
ST Autres comptes | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |