| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 051.00 | 6 613.00 | 17 438.00 | 24 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 972.00 | | 149 972.00 | 149 972.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 759.00 | 8 033.00 | 249 726.00 | 257 759.00 |
BP En cours de production de services | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 649.00 | | 203 649.00 | 203 649.00 |
BZ Autres créances | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 735.00 | | 269 735.00 | 269 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 494.00 | 8 033.00 | 519 461.00 | 527 494.00 |
CU Autres participations | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 908.00 | 21 126.00 | | 14 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 122.00 | 28 783.00 | | 14 122.00 |
DL TOTAL (I) | 152 030.00 | 162 909.00 | | 152 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859.00 | 16 747.00 | | 4 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 933.00 | 236 437.00 | | 230 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 872.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 544.00 | 51 286.00 | | 87 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 290.00 | 10 739.00 | | 14 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 431.00 | 317 581.00 | | 367 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 461.00 | 480 490.00 | | 519 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 296.00 | | 315 296.00 | 315 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 296.00 | | 315 296.00 | 315 296.00 |
FM Production stockée | | | -23 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 651.00 | 8 942.00 | | 8 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 330 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 651.00 | 338 942.00 | | 28 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 043.00 | 15 800.00 | | 16 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 320 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 043.00 | 335 800.00 | | 38 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 392.00 | 3 142.00 | | -9 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 4 628.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 141.00 | 640 731.00 | | 347 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 019.00 | 611 947.00 | | 333 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 122.00 | 28 783.00 | | 14 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 661.00 | | 9 098.00 | 270 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 257 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 24 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 190.00 | | 9 098.00 | 223 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 116.00 | 6 900.00 | 19 983.00 | 21 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 696.00 | 6 900.00 | 19 983.00 | 19 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 601.00 | 3 337.00 | 10 264.00 | 13 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 972.00 | 48 000.00 | | 149 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 203 649.00 | | | 203 649.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VI Groupe et associés | 230 933.00 | 39 633.00 | 191 300.00 | 230 933.00 |
VP Divers | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 512.00 | 277 074.00 | 107 438.00 | 384 512.00 |
VW T.V.A. | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 430.00 | 150 866.00 | 216 564.00 | 367 430.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 763.00 | | | 51 763.00 |