| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 375.00 | 4 625.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 762.00 | 3 007.00 | 22 755.00 | 25 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
BF Prêts | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 917.00 | 4 802.00 | 213 115.00 | 217 917.00 |
BP En cours de production de services | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 450.00 | 4 802.00 | 323 648.00 | 328 450.00 |
CU Autres participations | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 636.00 | 14 031.00 | | 28 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 441.00 | 24 605.00 | | 11 441.00 |
DL TOTAL (I) | 173 077.00 | 171 636.00 | | 173 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 336.00 | 215 918.00 | | 95 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 1 929.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 490.00 | 58 815.00 | | 33 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 607.00 | 10 264.00 | | 13 607.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 15 000.00 | | 5 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716.00 | 17 086.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 571.00 | 321 788.00 | | 150 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 648.00 | 493 424.00 | | 323 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 776.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 453.00 | | 159 453.00 | 159 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 453.00 | | 159 453.00 | 159 453.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 846.00 | 4 722.00 | | 17 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 246.00 | 4 722.00 | | 36 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 1 614.00 | | 2 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 758.00 | 1 614.00 | | 26 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 488.00 | 3 108.00 | | 9 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 559.00 | 214 676.00 | | 225 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 118.00 | 190 071.00 | | 214 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 441.00 | 24 605.00 | | 11 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 584.00 | 8 604.00 | | 16 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 156.00 | | 30 762.00 | 275 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 950.00 | | 185 735.00 | 63 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 950.00 | 24 051.00 | 217 917.00 | 63 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 051.00 | 30 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 051.00 | | 30 762.00 | 24 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 685.00 | | | 249 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 683.00 | 5 229.00 | 13 110.00 | 12 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 263.00 | 5 229.00 | 13 110.00 | 11 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 782.00 | 25 990.00 | 24 792.00 | 50 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 846.00 | 12 000.00 | 86 846.00 | 98 846.00 |
UP Prêts | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
UX Autres créances clients | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 607.00 | 2 781.00 | 10 826.00 | 13 607.00 |
VI Groupe et associés | 44 554.00 | 5 000.00 | 39 554.00 | 44 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 200.00 | 92 682.00 | 93 518.00 | 186 200.00 |
VW T.V.A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 571.00 | 74 683.00 | 75 888.00 | 150 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
ST Autres comptes | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 056.00 | | | 43 056.00 |