| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 375.00 | 3 625.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 291.00 | 22 054.00 | 48 237.00 | 70 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
BF Prêts | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 612.00 | 24 849.00 | 257 763.00 | 282 612.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 581.00 | | 99 581.00 | 99 581.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 314.00 | | 129 314.00 | 129 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 926.00 | 24 849.00 | 387 077.00 | 411 926.00 |
CU Autres participations | 111 742.00 | | 111 742.00 | 111 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 227.00 | 40 077.00 | | 45 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233.00 | 17 149.00 | | -233.00 |
DL TOTAL (I) | 177 994.00 | 190 226.00 | | 177 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 660.00 | 119 427.00 | | 129 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 1 833.00 | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 395.00 | 22 840.00 | | 33 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 301.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 083.00 | 208 618.00 | | 209 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 077.00 | 398 844.00 | | 387 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 185.00 | | 189 185.00 | 189 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 185.00 | | 189 185.00 | 189 185.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 1 075.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 22 807.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -4 826.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 850.00 | 208 308.00 | | 195 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 083.00 | 191 159.00 | | 196 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233.00 | 17 149.00 | | -233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 185.00 | 10 257.00 | | 6 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 054.00 | | | 300 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 442.00 | | 205 901.00 | 17 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 442.00 | | 282 612.00 | 17 442.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 343.00 | | | 223 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 314.00 | 14 536.00 | | 10 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 14 536.00 | | 8 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
UP Prêts | 30 052.00 | 117.00 | 29 935.00 | 30 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 042.00 | 10 800.00 | 30 242.00 | 41 042.00 |
VI Groupe et associés | 129 660.00 | | 129 660.00 | 129 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 670.00 | 107 297.00 | 95 373.00 | 202 670.00 |
VW T.V.A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 083.00 | 49 181.00 | 159 902.00 | 209 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
ST Autres comptes | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |