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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 051.00 | 11 263.00 | 12 788.00 | 24 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 890.00 | | 166 890.00 | 166 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 156.00 | 12 683.00 | 262 473.00 | 275 156.00 |
BP En cours de production de services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 518.00 | | 188 518.00 | 188 518.00 |
BZ Autres créances | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 951.00 | | 230 951.00 | 230 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 107.00 | 12 683.00 | 493 424.00 | 506 107.00 |
CU Autres participations | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 031.00 | 14 908.00 | | 14 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 605.00 | 14 122.00 | | 24 605.00 |
DL TOTAL (I) | 171 636.00 | 152 030.00 | | 171 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776.00 | 4 859.00 | | 2 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 918.00 | 230 933.00 | | 215 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 204.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 815.00 | 87 544.00 | | 58 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 264.00 | 13 601.00 | | 10 264.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 086.00 | 14 290.00 | | 17 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 788.00 | 367 431.00 | | 321 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 424.00 | 519 461.00 | | 493 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | 4 859.00 | | 2 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 577.00 | | 224 577.00 | 224 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 577.00 | | 224 577.00 | 224 577.00 |
FM Production stockée | | | -18 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 722.00 | 8 651.00 | | 4 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722.00 | 28 651.00 | | 4 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 16 043.00 | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 38 043.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108.00 | -9 392.00 | | 3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 2 270.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 676.00 | 347 141.00 | | 214 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 071.00 | 333 019.00 | | 190 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 605.00 | 14 122.00 | | 24 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 759.00 | | 49 897.00 | 257 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 249 685.00 | 32 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 500.00 | | 275 156.00 | 32 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 288.00 | | 49 897.00 | 232 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | 4 650.00 | | 8 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 613.00 | 4 650.00 | | 6 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 890.00 | 30 000.00 | 136 890.00 | 166 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 188 518.00 | 188 518.00 | | 188 518.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 215 918.00 | 39 313.00 | 80 000.00 | 215 918.00 |
VP Divers | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 011.00 | 239 176.00 | 142 835.00 | 382 011.00 |
VW T.V.A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 525.00 | 119 920.00 | 80 000.00 | 311 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
ST Autres comptes | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |