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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 191 987.00 | | 191 987.00 | 191 987.00 |
AP Constructions | 1 747 262.00 | 448 671.00 | 1 298 591.00 | 1 747 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 123.00 | 190 702.00 | 143 421.00 | 334 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 507.00 | 908 013.00 | 2 225 494.00 | 3 133 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
BZ Autres créances | 2 134 451.00 | 15 000.00 | 2 119 451.00 | 2 134 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 020.00 | | 365 020.00 | 365 020.00 |
CF Disponibilités | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 716.00 | 15 000.00 | 2 581 716.00 | 2 596 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 223.00 | 923 013.00 | 4 807 210.00 | 5 730 223.00 |
CU Autres participations | 822 843.00 | 266 439.00 | 556 404.00 | 822 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | | | 1 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 295.00 | | | 134 295.00 |
DG Autres réserves | 1 952 212.00 | | | 1 952 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 738.00 | | | 3 994 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 518.00 | | | 604 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 745.00 | | | 143 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 471.00 | | | 812 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 210.00 | | | 4 807 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 826.00 | | | 510 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 986.00 | | | 151 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 257.00 | | 359 257.00 | 359 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 257.00 | | 359 257.00 | 359 257.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 622.00 | | | 118 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 757.00 | | | 575 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 526.00 | | | 539 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 826.00 | | | 2 783 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 319.00 | | | 1 945 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 308.00 | | | 836 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 128.00 | 92 446.00 | | 549 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 928.00 | 92 446.00 | | 546 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 532.00 | 154 069.00 | 284 784.00 | 452 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 638.00 | 2 204 588.00 | 50.00 | 2 204 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 472.00 | 510 827.00 | 284 784.00 | 812 472.00 |