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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 191 987.00 | | 191 987.00 | 191 987.00 |
AP Constructions | 1 747 262.00 | 518 561.00 | 1 228 701.00 | 1 747 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 249.00 | 234 854.00 | 101 395.00 | 336 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 633.00 | 1 020 054.00 | 2 113 578.00 | 3 133 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 1 867 765.00 | | 1 867 765.00 | 1 867 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 020.00 | | 365 020.00 | 365 020.00 |
CF Disponibilités | 481 175.00 | | 481 175.00 | 481 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 311.00 | | 2 742 311.00 | 2 742 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 945.00 | 1 020 054.00 | 4 855 890.00 | 5 875 945.00 |
CU Autres participations | 820 843.00 | 264 439.00 | 556 404.00 | 820 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | | | 1 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
DG Autres réserves | 1 967 733.00 | | | 1 967 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 632.00 | | | -107 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 208.00 | | | 3 868 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 762.00 | | | 427 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 969.00 | | | 444 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
EA Autres dettes | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 681.00 | | | 987 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 890.00 | | | 4 855 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 638.00 | | | 824 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 707.00 | | | -8 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 688.00 | | | 177 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 321.00 | | | 285 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 632.00 | | | -107 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 507.00 | | | 3 133 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 374.00 | | | 2 273 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 933.00 | | | 857 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 574.00 | 114 042.00 | | 641 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 374.00 | 114 042.00 | | 639 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 907.00 | 525 907.00 | | 525 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 563.00 | 137 922.00 | 160 641.00 | 298 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 845.00 | | | 153 845.00 |
VP Divers | 1 867 765.00 | | | 1 867 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 366.00 | 1 895 316.00 | 50.00 | 1 895 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 682.00 | 824 639.00 | 163 043.00 | 987 682.00 |