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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 191 987.00 | | 191 987.00 | 191 987.00 |
AP Constructions | 1 747 262.00 | 588 452.00 | 1 158 810.00 | 1 747 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 862.00 | 275 604.00 | 63 257.00 | 338 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 040.00 | 866 256.00 | 1 860 784.00 | 2 727 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 1 951 644.00 | | 1 951 644.00 | 1 951 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 241 037.00 | | 241 037.00 | 241 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 470.00 | | 2 570 470.00 | 2 570 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 511.00 | 866 256.00 | 4 431 254.00 | 5 297 511.00 |
CU Autres participations | 411 638.00 | | 411 638.00 | 411 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | | | 1 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
DG Autres réserves | 1 860 101.00 | | | 1 860 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 396.00 | | | 248 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 604.00 | | | 4 116 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 909.00 | | | 199 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
EA Autres dettes | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 650.00 | | | 314 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 254.00 | | | 4 431 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 224.00 | | | 229 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 830.00 | | 261 830.00 | 261 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 830.00 | | 261 830.00 | 261 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 640.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 747.00 | | | 362 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 999.00 | | | 363 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 305.00 | | | 565 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 375.00 | | | 565 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 375.00 | | | -201 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 114.00 | | | 1 119 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 717.00 | | | 870 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 396.00 | | | 248 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 633.00 | | 158 713.00 | 3 133 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 305.00 | 446 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 305.00 | 2 727 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 500.00 | | 2 613.00 | 2 275 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 933.00 | | 156 100.00 | 855 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 616.00 | 110 641.00 | | 755 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 416.00 | 110 641.00 | | 753 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 718.00 | 77 695.00 | 83 024.00 | 160 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
VP Divers | 1 951 645.00 | 1 951 645.00 | | 1 951 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 483.00 | 1 979 433.00 | 50.00 | 1 979 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 650.00 | 229 224.00 | 83 024.00 | 314 650.00 |