| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 218 987.00 | | 218 987.00 | 218 987.00 |
AP Constructions | 1 931 763.00 | 708 131.00 | 1 223 632.00 | 1 931 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 221.00 | 309 811.00 | 65 410.00 | 375 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 252.00 | 1 077 342.00 | 1 964 910.00 | 3 042 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 965.00 | | 188 965.00 | 188 965.00 |
BZ Autres créances | 1 338 399.00 | | 1 338 399.00 | 1 338 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 675 733.00 | | 675 733.00 | 675 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 151.00 | | 2 759 151.00 | 2 759 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 403.00 | 1 077 342.00 | 4 724 061.00 | 5 801 403.00 |
CU Autres participations | 514 031.00 | 57 200.00 | 456 831.00 | 514 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | | | 1 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 527.00 | | | 148 527.00 |
DG Autres réserves | 2 053 190.00 | | | 2 053 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 796.00 | | | 4 147 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 374.00 | | | 388 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
EA Autres dettes | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 265.00 | | | 576 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 061.00 | | | 4 724 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 753.00 | | | 361 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 029.00 | | 343 029.00 | 343 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 029.00 | | 343 029.00 | 343 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 745.00 | | | 384 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 665.00 | | | 310 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 738.00 | | 426 554.00 | 2 650 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 040.00 | | 514 081.00 | 35 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 040.00 | | 3 042 252.00 | 35 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 457.00 | | 298 514.00 | 2 227 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 081.00 | | 128 040.00 | 421 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 256.00 | 82 886.00 | | 937 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 056.00 | 82 886.00 | | 935 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 188 965.00 | 188 965.00 | | 188 965.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 415.00 | 1 336 415.00 | | 1 336 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 405.00 | 131 405.00 | | 131 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 969.00 | 42 458.00 | 115 722.00 | 256 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 177.00 | 1 530 127.00 | 50.00 | 1 530 177.00 |
VW T.V.A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 265.00 | 361 753.00 | 115 722.00 | 576 265.00 |