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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 191 987.00 | | 191 987.00 | 191 987.00 |
AP Constructions | 1 689 762.00 | 638 792.00 | 1 050 970.00 | 1 689 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 707.00 | 296 263.00 | 49 443.00 | 345 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 738.00 | 994 456.00 | 1 656 282.00 | 2 650 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 185.00 | | 285 185.00 | 285 185.00 |
BZ Autres créances | 1 475 948.00 | | 1 475 948.00 | 1 475 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 457 842.00 | | 457 842.00 | 457 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 877.00 | | 2 771 877.00 | 2 771 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 616.00 | 994 456.00 | 4 428 160.00 | 5 422 616.00 |
CU Autres participations | 385 991.00 | 57 200.00 | 328 791.00 | 385 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | | | 1 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 526.00 | | | 148 526.00 |
DG Autres réserves | 2 096 077.00 | | | 2 096 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 315.00 | | | -14 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 289.00 | | | 4 102 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 076.00 | | | 105 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
EA Autres dettes | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 871.00 | | | 325 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 160.00 | | | 4 428 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 777.00 | | | 265 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 680.00 | 13 243.00 | 397 923.00 | 384 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 680.00 | 13 243.00 | 397 923.00 | 384 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 274.00 | | | 140 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 273.00 | | | -95 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 252.00 | | | 464 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 567.00 | | | 478 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 315.00 | | | -14 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 041.00 | | 41 879.00 | 2 727 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 622.00 | 421 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 181.00 | 2 650 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 559.00 | 2 227 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 112.00 | | 15 904.00 | 2 278 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 728.00 | | 25 975.00 | 446 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 257.00 | 96 076.00 | 25 077.00 | 866 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 057.00 | 96 076.00 | 25 077.00 | 864 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 285 185.00 | 285 185.00 | | 285 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 072.00 | 22 978.00 | 60 093.00 | 83 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 949.00 | 1 475 949.00 | | 1 475 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 085.00 | 1 764 035.00 | 50.00 | 1 764 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 871.00 | 265 778.00 | 60 093.00 | 325 871.00 |