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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 218 987.00 | | 218 987.00 | 218 987.00 |
AP Constructions | 1 931 763.00 | 785 402.00 | 1 146 361.00 | 1 931 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 443.00 | 327 606.00 | 71 837.00 | 399 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 548.00 | 1 172 407.00 | 2 182 141.00 | 3 354 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 713.00 | | 236 713.00 | 236 713.00 |
BZ Autres créances | 1 365 983.00 | | 1 365 983.00 | 1 365 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 365 298.00 | | 365 298.00 | 365 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 370.00 | | 2 670 370.00 | 2 670 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 918.00 | 1 172 407.00 | 4 852 510.00 | 6 024 918.00 |
CU Autres participations | 802 105.00 | 57 200.00 | 744 905.00 | 802 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 000.00 | | | 1 872 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
DG Autres réserves | 2 069 066.00 | | | 2 069 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 878.00 | | | 113 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 174.00 | | | 4 207 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 183.00 | | | 450 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
EA Autres dettes | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 336.00 | | | 645 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 510.00 | | | 4 852 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 790.00 | | | 363 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 252.00 | | 349 796.00 | 3 042 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 802 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 3 354 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 971.00 | | 24 222.00 | 2 525 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 081.00 | | 325 574.00 | 514 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 142.00 | 95 065.00 | | 1 020 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 942.00 | 95 065.00 | | 1 017 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 236 713.00 | 236 713.00 | | 236 713.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 612.00 | 1 356 612.00 | | 1 356 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 407.00 | 63 861.00 | 179 090.00 | 345 407.00 |
VI Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 122.00 | 1 605 072.00 | 50.00 | 1 605 122.00 |
VW T.V.A. | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 336.00 | 363 790.00 | 179 090.00 | 645 336.00 |