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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 425.00 | 83 020.00 | 86 405.00 | 169 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 780.00 | 86 227.00 | 73 553.00 | 159 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 125.00 | 177 953.00 | 513 172.00 | 691 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 905.00 | 52 931.00 | 313 975.00 | 366 905.00 |
BZ Autres créances | 111 105.00 | | 111 105.00 | 111 105.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 280.00 | 52 931.00 | 482 349.00 | 535 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 404.00 | 230 883.00 | 995 521.00 | 1 226 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
DG Autres réserves | 86 995.00 | 108 983.00 | | 86 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 779.00 | -21 988.00 | | 35 779.00 |
DL TOTAL (I) | 381 667.00 | 345 889.00 | | 381 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 941.00 | 192 860.00 | | 200 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 188.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 900.00 | 55 366.00 | | 198 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 128.00 | 229 662.00 | | 185 128.00 |
EA Autres dettes | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 854.00 | 506 747.00 | | 613 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 521.00 | 852 635.00 | | 995 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 854.00 | 499 187.00 | | 613 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 379.00 | 170 150.00 | | 193 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 756.00 | | 99 048.00 | 603 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 680.00 | 691 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 680.00 | 329 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 705.00 | | | 307 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 637.00 | | 82 248.00 | 258 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 414.00 | | 16 800.00 | 37 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 899.00 | 34 771.00 | 4 717.00 | 147 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 194.00 | 34 771.00 | 4 717.00 | 139 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 437.00 | 4 754.00 | 19 261.00 | 67 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 437.00 | 4 754.00 | 19 261.00 | 67 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 437.00 | 4 754.00 | 19 261.00 | 67 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 754.00 | 19 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
UX Autres créances clients | 302 846.00 | | | 302 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
VB T. V. A. | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 379.00 | 193 379.00 | | 193 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
VP Divers | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 852.00 | 517 638.00 | 54 214.00 | 571 852.00 |
VW T.V.A. | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 854.00 | 613 854.00 | | 613 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |