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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 883.00 | 97 296.00 | 53 587.00 | 150 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 169.00 | 125 467.00 | 97 702.00 | 223 169.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 316.00 | 224 214.00 | 514 103.00 | 738 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 248.00 | 52 160.00 | 440 088.00 | 492 248.00 |
BZ Autres créances | 107 127.00 | | 107 127.00 | 107 127.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 159.00 | 52 160.00 | 599 999.00 | 652 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 476.00 | 276 374.00 | 1 114 102.00 | 1 390 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 187 600.00 | 208 696.00 | | 187 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 138.00 | 3 905.00 | | 31 138.00 |
DL TOTAL (I) | 493 738.00 | 487 600.00 | | 493 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 339.00 | 152 121.00 | | 154 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 097.00 | 120 722.00 | | 156 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 428.00 | 291 393.00 | | 309 428.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 364.00 | 565 754.00 | | 620 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 102.00 | 1 053 354.00 | | 1 114 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 364.00 | 528 574.00 | | 620 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 159.00 | 100 282.00 | | 117 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 131.00 | | 34 360.00 | 720 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 175.00 | 738 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 175.00 | 377 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 467.00 | | 28 360.00 | 365 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 214.00 | | 6 000.00 | 54 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 275.00 | 38 385.00 | 13 446.00 | 199 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 825.00 | 38 385.00 | 13 446.00 | 197 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 419.00 | 33 524.00 | 48 782.00 | 67 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 419.00 | 33 524.00 | 48 782.00 | 67 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 419.00 | 33 524.00 | 48 782.00 | 67 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 452.00 | 48 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 097.00 | 156 097.00 | | 156 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 652.00 | 86 652.00 | | 86 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
UX Autres créances clients | 429 685.00 | 429 685.00 | | 429 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VC Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VP Divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 731.00 | 691 731.00 | | 691 731.00 |
VW T.V.A. | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 364.00 | 620 364.00 | | 620 364.00 |