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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 144.00 | 144 334.00 | 69 810.00 | 214 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 659.00 | 132 946.00 | 153 713.00 | 286 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 017.00 | 277 279.00 | 594 737.00 | 872 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 386.00 | 75 853.00 | 299 533.00 | 375 386.00 |
BZ Autres créances | 253 943.00 | | 253 943.00 | 253 943.00 |
CF Disponibilités | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 951.00 | 75 853.00 | 634 099.00 | 709 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 968.00 | 353 132.00 | 1 228 836.00 | 1 581 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 436.00 | 193 738.00 | | 20 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 450.00 | -173 302.00 | | 7 450.00 |
DL TOTAL (I) | 302 886.00 | 295 436.00 | | 302 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 096.00 | 24 563.00 | | 10 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 606.00 | 252 691.00 | | 257 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 059.00 | 191 926.00 | | 185 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 934.00 | 544 238.00 | | 443 934.00 |
EA Autres dettes | 29 254.00 | 11 402.00 | | 29 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 950.00 | 1 024 820.00 | | 925 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 836.00 | 1 320 255.00 | | 1 228 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 606.00 | | | 257 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 487.00 | | 29 654.00 | 849 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 124.00 | 872 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 674.00 | 500 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 823.00 | | 17 654.00 | 488 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 214.00 | | 12 000.00 | 60 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 041.00 | 48 940.00 | 5 701.00 | 234 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 591.00 | 48 940.00 | 4 251.00 | 232 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 300.00 | 17 405.00 | 14 852.00 | 73 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 300.00 | 17 405.00 | 14 852.00 | 73 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 300.00 | 17 405.00 | 14 852.00 | 73 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 405.00 | 14 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 059.00 | 185 059.00 | | 185 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 056.00 | 257 056.00 | | 257 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
UX Autres créances clients | 284 385.00 | 284 385.00 | | 284 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
VB T. V. A. | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 318.00 | 179 318.00 | | 179 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 442.00 | 633 228.00 | 72 214.00 | 705 442.00 |
VW T.V.A. | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 950.00 | 675 950.00 | 250 000.00 | 925 950.00 |