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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 752.00 | 121 047.00 | 92 706.00 | 213 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 070.00 | 111 544.00 | 163 526.00 | 275 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 487.00 | 234 041.00 | 615 446.00 | 849 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 254.00 | 73 300.00 | 371 954.00 | 445 254.00 |
BZ Autres créances | 195 451.00 | | 195 451.00 | 195 451.00 |
CF Disponibilités | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 109.00 | 73 300.00 | 704 809.00 | 778 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 596.00 | 307 340.00 | 1 320 255.00 | 1 627 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 193 738.00 | 187 600.00 | | 193 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 302.00 | 31 138.00 | | -173 302.00 |
DL TOTAL (I) | 295 436.00 | 493 738.00 | | 295 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 563.00 | 154 339.00 | | 24 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 691.00 | | | 252 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 926.00 | 156 097.00 | | 191 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 238.00 | 309 428.00 | | 544 238.00 |
EA Autres dettes | 11 402.00 | 500.00 | | 11 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 820.00 | 620 364.00 | | 1 024 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 255.00 | 1 114 102.00 | | 1 320 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | 117 159.00 | | 1 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 691.00 | | | 252 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 316.00 | | 184 877.00 | 738 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 707.00 | 849 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 707.00 | 488 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 652.00 | | 184 877.00 | 377 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 214.00 | 40 391.00 | 30 564.00 | 224 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 764.00 | 40 391.00 | 30 564.00 | 222 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 160.00 | 41 150.00 | 20 010.00 | 52 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 160.00 | 41 150.00 | 20 010.00 | 52 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 160.00 | 41 150.00 | 20 010.00 | 52 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 150.00 | 19 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 926.00 | 191 926.00 | | 191 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 997.00 | 139 997.00 | | 139 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 138.00 | 306 138.00 | | 306 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
UX Autres créances clients | 357 320.00 | 357 320.00 | | 357 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
VB T. V. A. | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 240.00 | 14 507.00 | 8 733.00 | 23 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 778.00 | 132 778.00 | | 132 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 038.00 | 673 824.00 | 60 214.00 | 734 038.00 |
VW T.V.A. | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 820.00 | 1 016 086.00 | 8 733.00 | 1 024 820.00 |