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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 223.00 | 89 757.00 | 48 466.00 | 138 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 244.00 | 108 068.00 | 119 176.00 | 227 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 131.00 | 199 275.00 | 520 856.00 | 720 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 370.00 | 67 419.00 | 399 952.00 | 467 370.00 |
BZ Autres créances | 76 887.00 | | 76 887.00 | 76 887.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 916.00 | 67 419.00 | 532 498.00 | 599 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 047.00 | 266 694.00 | 1 053 354.00 | 1 320 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 673.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 208 696.00 | 86 995.00 | | 208 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 905.00 | 152 028.00 | | 3 905.00 |
DL TOTAL (I) | 487 600.00 | 508 696.00 | | 487 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 121.00 | 13 392.00 | | 152 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 65 108.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 722.00 | 162 655.00 | | 120 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 393.00 | 244 720.00 | | 291 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 754.00 | 485 874.00 | | 565 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 354.00 | 994 570.00 | | 1 053 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 574.00 | 485 874.00 | | 528 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 282.00 | 13 392.00 | | 100 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 973.00 | | 93 517.00 | 671 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 359.00 | 720 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 359.00 | 365 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 309.00 | | 93 517.00 | 317 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 198.00 | 34 936.00 | 8 859.00 | 173 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 748.00 | 34 936.00 | 8 859.00 | 171 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 390.00 | 27 692.00 | 6 663.00 | 46 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 390.00 | 27 692.00 | 6 663.00 | 46 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 390.00 | 27 692.00 | 6 663.00 | 46 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 692.00 | 6 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
UX Autres créances clients | 386 510.00 | 386 510.00 | | 386 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 839.00 | 14 659.00 | 37 180.00 | 51 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 129.00 | 580 915.00 | 54 214.00 | 635 129.00 |
VW T.V.A. | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 754.00 | 528 574.00 | 37 180.00 | 565 754.00 |